标签： 余额

解决方案： 【原因分析】一般为财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方。  【解决方案】修改凭证，贷方发生额修改为借方红字，再重新结转损益。注：其他损益类科目的凭证发生额方向需与科目余额方向保 … Continue reading KIS云商贸版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致

解决方案： 【操作步骤】 1、检查利润表取数是否正确，资产负债表是否已平，资产=负债+所有者权益； 2、检查利润分配科目是否有余额，查看第一期至当期的科目余额表，确认年初和期末是否有余额； 3、检查利 … Continue reading 金蝶云资产负债表中的未分配利润的期末余额减年初余额不等于利润表净利润本年累计数？

解决方案： 【操作步骤】 1、凭证是否过账； 2、期间是否一致； 3、是否手工结转损益； 4、检查利润表对应科目公式是否正确； 5、检查对应科目本月做账是否与科目属性内余额方向一致；

解决方案： 【请按下列步骤操作】 1、打开【出纳管理】-【银行初始数据】； 2、在【银行初始数据】窗口，单击左下角的左右图标，则可以在各明细科目之间进行转换； 3、科目进行转换后，在【启用期初余额】文 … Continue reading 如何在金蝶KIS迷你版录入多个银行科目的初始余额？

解决方案： 【原因】表结法为一年结转一次损益，本年利润一直无余额，所以资产负债表中的未分配利润应取利润表中净利润本年累计。  【操作步骤】  1、打开资产负债表，单击选中“未分配利 … Continue reading 金蝶标准版表结法下资产负债表未分配利润期末余额如何设置公式？

解决方案： 1、单击【账务处理】—【明细账】，打开明细账查询过滤窗口；  2、取消勾选“逐笔显示余额”，单击【确定】完成设置。

解决方案： 1、单击【账务处理】—【明细账】，打开明细账查询过滤窗口；  2、取消勾选“逐笔显示余额”，单击【确定】完成设置。

解决方案： 【排查思路】 1、确认多栏式明细账查询会计期间是否正确； 2、确认多栏式明细账查询科目代码与初始数据录入科目代码一致； 3、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】-勾选参 … Continue reading KIS迷你版多栏式明细账内不显示期初余额_0元试用30天

解决方案： 【解决方案】 年中启用账套时，需录入期初余额以及本年累计借方发生额和本年累计贷方发生额。年初余额是根据以下公式倒算出来的： 1、借方科目年初余额公式：借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发 … Continue reading 金蝶KIS标准版年中启用账套年初余额录入规则？

解决方案： 【操作步骤】在合同序时簿中修改该合同单据，点击“兑现”修改兑现信息，取消勾选“押金”。